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国泰环球:特朗普“搞事”掩盖强美元光芒CPI数据将至美元或有好戏?

发布时间:2018-10-13 03:14:52 已有: 人阅读

  国泰环球| GUOTAIFX全球高端金融服务提供商宏观分析受夏季佛罗伦萨飓风影响,上周五公布的美国9月非农就业人口新增13.4万人,大幅不及预期的18.5万,创2017年9月以来最低增量。不过,同时公布的失业率则跌至3.

  受夏季佛罗伦萨飓风影响,上周五公布的美国9月非农就业人口新增13.4万人,大幅不及预期的18.5万,创2017年9月以来最低增量。不过,同时公布的失业率则跌至3.7%,创1969年12月以来最低,时薪增幅同比2.8%符合预期。分析认为,虽然飓风吹袭抑制了餐饮和零售行业的就业增长,但这不代表美国劳动市场开始出现冷却。9月失业率降至将近49年新低表明就业市场状况进一步紧俏。此外,9月薪资增速也保持稳定,同比仅小幅下滑至2.8%,足以支撑通胀率保持在美联储2%的目标附近。整体而言,此次非农数据表明美国经济非常接近充分就业,劳动力市场将会更加趋紧,代表薪资会更高,从而强化美联储加息路径。

  亚特兰大联储主席Bostic表示美联储应当实现中性货币政策。他认为经济存在过热可能,将要求更高的利率路径,最新数据比之前预料更强。达拉斯联储主席Kaplan亦称对今年加息四次感到舒适。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示,美国经济没有任何通胀失控迹象,现在距离中性利率还很远,如果美国经济维持当前发展路径,逐步加息就是正确的,这与美联储主席鲍威尔观点一致。曾经被视为“”的芝加哥联储主席Evans早前谈论货币政策时略微“转鹰”,称若失业率进一步下滑将为物价带来上行压力。因此美联储应逐渐加息至政策温和偏紧,以此轻微限制经济发展的政策,同时允许劳动力市场和通胀调整到更可持续的路径上。

  根据美国芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示,交易员们预计美联储12月份进一步加息的可能性为80%,而到2019年9月份再加息两次的可能性也超过50%。数据过后,美元一度轻微下跌,但其后回涨,本周曾一度突破96关口。然而昨日特朗普昨日在白宫南草坪接受采访时,再一次表示他不喜欢美联储继续加息的决定,他指出美国经济并没有通胀问题,美联储抑制价格上涨的行动过快。在美联储上月决定今年第三次加息后,这是特朗普第二次公开表示对加息不满。受言论影响,美元昨日轻微下降至95.69收市。值得注意的是,上周美联储主席已经重申,联储决定货币政策时不会考虑因素,只会关注自身职责。这也与早前公布的声明内容相符,市场因此对特朗普的“炮轰”反应略显平淡。

  国泰环球分析师认为除了美国劳动市场持续炽热之外,新的北美贸易协定发出了一个有力信号,表明贸易摩擦是可以得到解决的。成功重新谈判北美自由贸易协定对美国经济将是一个积极因素。因此相信美元将会有上升的空间。

  另一方面,英国退欧谈判呈现重大进展。据外交官透露,欧盟预计将会发布新版谈判草案,将比欧盟与其他国家达成的任何自贸协定更加广泛和深入,并通过模糊措辞帮助英国首相梅赢得议会投票。有消息指,欧盟和英国在爱尔兰边境问题上的分歧缩小,但仍有一些分歧。欧盟和英国脱欧协议条款可能于下周一前敲定。爱尔兰外长Coveney表示不认为会出现无协议脱欧,也不大可能出现“迷你预算”。英国脱欧大臣Raab亦称相信能在秋季达成协议。10月份举行的欧盟峰会将是一个重要的里程碑,目标是在10月份达成协议,但延迟到11月也有可能。此后,英镑兑美元与兑欧元普遍走扬,英镑兑美元涨至1.3150,创6月21日以来新高。

  人民币方面,在美元指数大涨之际,国庆长假期间中国央行意外降准,使人民币面临考验。本周在岸离岸人民币盘中双双跌破6.93。国泰环球分析师认为中国央行在此降准意味着中美利差将继续收窄,汇率贬值压力可能有所增加。然而,由于外汇市场的发展和管控加强,资本并未出现明显流出。不过,频繁降准会大量投放流动性,促使市场利率下行,容易强化市场对政策放松的预期,导致人民币贬值压力加大。此外,若美元指数持续走强或中美贸易战加剧,则人民币汇率仍将承压。

  本周美国将会公布9月核心消费者物价指数(CPI)年率,此项数据是美联储衡量通胀和美元购买力趋势的关键指标。如果数据造好,将进一步支持美联储的加息步伐,同时强化市场对美元的信心。

  美元兑日圆上周涨破114后于本周大幅回落,现时RSI偏低。本周将公布美国9月核心消费者物价指数年率,数据或可带动美元回升。预计美元兑日圆将有较大机会上行。

  英国退欧谈判呈现重大进展,英国与欧盟的脱欧协议条款可能于短期内敲定,带动英镑走高。预计英镑兑美元有较大可能持续上行。

  美元走强,使欧元兑美元一度跌破1.1440,刷新8月20日以来新低。本周欧洲央行将公布会议纪要,预计欧元将比较倾向回升。

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